| 开放式基金净值情况一览表(11.06) |
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作者：788cn 文章来源：期发编辑 点击数：
更新时间：2006-11-8 19:06:39
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代 码 基金简称 单位净前单位涨跌幅累计净 份额 基金管理公司
值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
110007易基收益 1.0001.000 0.00%1.017 14.2 易方达基金
160101南方稳健 1.5331.530 0.14%1.758 18.8 南方基金
160102南方宝元 1.2791.265 1.13%1.499 7.4 南方基金
160103南方避险 1.3561.343 0.93%1.600 44.9 南方基金
160105南方积配 1.5751.569 0.36%1.575 5.3 南方基金
160106南方高增 1.6711.654 1.06%1.828 4.4 南方基金
160108南方多利 1.0081.009 0.00%1.017 31.3 南方基金
160109南稳贰号 1.1051.098 0.63%1.105 51.0 南方基金
160201国泰金鹰 1.5961.591 0.31%1.799 4.5 国泰基金
160202国泰债券 1.0991.099 0.00%1.141 0.5 国泰基金
160203国泰精选 1.5691.562 0.44%1.741 0.6 国泰基金
160204国泰金马 1.5771.572 0.31%1.707 2.4 国泰基金
160205国泰金象 1.1101.105 0.45%1.210 3.2 国泰基金
160207国泰金鹿 1.0301.029 0.09%1.030 23.7 国泰基金
160301华夏成长 1.3461.337 0.67%1.696 15.0 华夏基金
160302华夏债券 1.0311.030 0.09%1.181 13.1 华夏基金
160303华夏回报 1.3191.317 0.15%1.781 17.3 华夏基金
160305华夏大盘 1.8701.870 0.00%2.050 8.8 华夏基金
160307华夏红利 1.7301.716 0.81%1.780 2.2 华夏基金
160308华回报二 1.0551.051 0.38%1.055 63.3 华夏基金
160401华安创新 1.5561.552 0.25%1.786 17.3 华安基金
160402华安A股 1.4091.393 1.14%1.579 6.9 华安基金
160404华安宝利 1.7251.721 0.23%1.865 7.9 华安基金
160406华安宏利 1.0901.069 1.91%1.090 16.8 华安基金
160501博时增长 1.6521.630 1.34%1.850 14.2 博时基金
160502博时裕富 1.4091.387 1.58%1.459 10.8 博时基金
160504博时精选 1.5451.538 0.45%1.605 20.0 博时基金
160505博时主题 1.6001.584 0.97%1.691 5.2 博时基金
160506博时稳定 1.0011.001 0.01%1.025 42.3 博时基金
160507博时平衡 1.0761.067 0.84%1.076 23.0 博时基金
160508博价值贰 1.0811.063 1.69%1.081 16.9 博时基金
160601鹏华成长 1.5341.531 0.18%1.684 4.0 鹏华基金
160602鹏华债券 1.0281.028 0.00%1.113 1.0 鹏华基金
160603鹏华收益 1.4711.466 0.34%1.876 1.4 鹏华基金
160605鹏华50 1.5411.541 0.00%1.791 3.0 鹏华基金
160607鹏华价值 1.0871.080 0.64%1.087 17.8 鹏华基金
160701嘉实成长 1.6941.700-0.30%1.935 8.2 嘉实基金
160702嘉实增长 1.8561.860-0.21%2.137 11.3 嘉实基金
160703嘉实稳健 1.0181.010 0.79%1.681 4.4 嘉实基金
160704嘉实债券 1.1011.100 0.09%1.261 2.5 嘉实基金
160705嘉实服务 1.4131.405 0.56%1.483 22.5 嘉实基金
160706嘉实300 1.3001.284 1.24%1.550 2.9 嘉实基金
160707嘉实保本 1.1551.156-0.08%1.175 3.3 嘉实基金
160708嘉实短债 1.0011.001 0.00%1.009 18.1 嘉实基金
160709嘉实主题 1.1751.164 0.94%1.175 55.5 嘉实基金
160801长盛平衡 1.6021.597 0.31%1.806 5.1 长盛基金
160802长盛债券 1.2021.201 0.08%1.362 1.0 长盛基金
160803长盛精选 1.3151.307 0.65%1.685 5.2 长盛基金
160901大成价值 1.6431.645-0.12%1.883 4.1 大成基金
160902大成债券 1.0111.011 0.04%1.200 12.8 大成基金
160903大成蓝筹 1.2351.216 1.59%1.585 3.1 大成基金
160904大成精选 1.4561.456 0.02%1.776 2.9 大成基金
160908大成2020 1.0811.055 2.46%1.081 11.1 大成基金
161001富国平衡 1.4131.411 0.07%1.513 4.4 富国基金
161002富国天利 1.1071.104 0.19%1.277 2.8 富国基金
161003富国天益 1.0801.077 0.28%2.037 38.9 富国基金
161004富国天瑞 1.6971.692 0.32%1.837 5.5 富国基金
161005富国天惠 1.5451.544 0.07%1.715 2.2 富国基金
161101易基平稳 1.6421.637 0.30%1.912 13.2 易方达基金
161102易基策略 1.7791.774 0.28%2.049 18.6 易方达基金
161103易基50 1.2561.230 2.12%1.376 12.0 易方达基金
161105易基积极 1.7081.707 0.02%1.868 13.0 易方达基金
161106易基价值 1.1181.105 1.22%1.118 114.8 易方达基金
161107易策二号 1.1131.106 0.63%1.113 36.6 易方达基金
161201国投融华 1.3351.332 0.16%1.515 1.1 国投瑞银基金
161202国投景气 1.4831.476 0.48%1.593 4.3 国投瑞银基金
161203国投核心 1.0731.064 0.83%1.073 29.2 国投瑞银基金
161301宝盈鸿利 1.4811.469 0.78%1.671 1.4 宝盈基金
161302宝盈区域 1.4451.432 0.87%1.595 1.0 宝盈基金
161501银河稳健 1.5401.496 2.98%1.725 0.7 银河基金
161502银河收益 1.1931.192 0.04%1.343 3.9 银河基金
161503银河银泰 1.4051.388 1.18%1.435 7.4 银河基金
161601新蓝筹 1.3531.351 0.14%1.768 7.4 融通基金
161603融通债券 1.0471.046 0.09%1.222 2.5 融通基金
161604融通100 1.0681.055 1.23%1.478 6.0 融通基金
161605融通蓝筹 1.4231.398 1.78%1.683 4.2 融通基金
161606融通行业 1.4321.418 0.98%1.492 3.6 融通基金
161607融通巨潮 1.0941.071 2.14%1.584 4.3 融通基金
161701招商股票 1.4831.478 0.34%1.708 9.8 招商基金
161702招商平衡 1.3181.315 0.28%1.513 2.1 招商基金
161703招商债券 1.0341.031 0.33%1.146 5.7 招商基金
161704招商先锋 1.4741.468 0.37%1.599 6.0 招商基金
161706招商成长 1.4841.474 0.71%1.884 3.3 招商基金
161708招商安本 1.0161.016 0.05%1.016 30.2 招商基金
161801银华优势 1.5021.500 0.12%1.842 7.0 银华基金
161802银华保本 1.1041.103 0.07%1.148 28.9 银华基金
161803银华88 1.0841.083 0.13%1.764 3.2 银华基金
161806银华优质 1.1061.098 0.72%1.106 95.3 银华基金
161901万家180 1.2841.265 1.54%1.414 2.1 万家基金
161902万家保本 1.1111.111 0.00%1.189 9.4 万家基金
161903万家公用 1.3861.370 1.16%1.386 0.6 万家基金
162001长城久恒 1.2931.290 0.23%1.653 3.3 长城基金
162002长城久泰 1.4821.467 1.02%1.512 2.7 长城基金
162004长城消费 1.1411.142-0.07%1.141 8.9 长城基金
162005长城回报 1.0621.062 0.03%1.062 14.2 长城基金
162101金鹰优选 1.2371.223 1.13%1.327 0.8 金鹰基金
162102金鹰小盘 1.5641.562 0.11%1.594 0.4 金鹰基金
162201合丰成长 1.6521.666-0.87%1.882 3.9 泰达荷银基金
162202合丰周期 1.7211.726-0.33%1.956 1.5 泰达荷银基金
162203合丰稳定 1.7161.704 0.72%1.876 1.7 泰达荷银基金
162204荷银精选 1.7831.780 0.14%1.853 11.3 泰达荷银基金
162205荷银预算 1.2811.286-0.41%1.346 0.9 泰达荷银基金
162207荷银效率 1.0801.079 0.04%1.080 41.8 泰达荷银基金
162401宝康消费 1.7021.697 0.28%1.872 13.0 华宝兴业基金
162402宝康配置 1.7411.725 0.95%1.891 9.1 华宝兴业基金
162403宝康债券 1.0351.034 0.07%1.190 11.1 华宝兴业基金
162404华宝动力 1.6391.632 0.40%1.679 1.1 华宝兴业基金
162405华宝策略 1.3411.340 0.11%1.461 9.2 华宝兴业基金
162408华宝收益 1.0961.092 0.37%1.096 22.7 华宝兴业基金
162501德盛稳健 1.3441.342 0.14%1.464 4.4 国联安基金
162502德盛小盘 1.3681.370-0.14%1.368 12.4 国联安基金
162503德盛安心 1.2501.246 0.32%1.270 0.5 国联安基金
162504德盛精选 1.4141.420-0.42%1.684 1.4 国联安基金
162601景顺股票 1.7271.712 0.86%1.907 6.4 景顺长城基金
162603景顺平衡 1.6511.634 1.02%1.811 1.8 景顺长城基金
162604景顺增长 2.0121.990 1.10%2.102 11.5 景顺长城基金
162605景顺鼎益 1.6741.652 1.33%1.734 3.2 景顺长城基金
162607景顺资源 1.5231.503 1.33%1.523 5.0 景顺长城基金
162608景顺成长 1.0951.074 1.95%1.095 58.4 景顺长城基金
162701广发聚富 1.7311.728 0.14%2.041 16.1 广发基金
162702广发稳健 1.7141.707 0.40%1.934 14.6 广发基金
162703广发小盘 1.8481.849-0.07%2.048 9.3 广发基金
162705广发聚丰 1.6981.686 0.67%1.853 16.1 广发基金
162706广发优选 1.1021.094 0.76%1.102 178.5 广发基金
162801经典配置 1.4521.441 0.81%1.502 19.4 中信基金管理
162803中信红利 1.6521.656-0.24%1.762 1.8 中信基金管理
162804中信双利 1.0071.007 0.00%1.012 43.7 中信基金管理
162902泰信先行 1.4311.422 0.64%1.481 2.5 泰信基金
162903泰信短债 1.0021.002 0.01%1.007 5.2 泰信基金
163101盛利精选 1.2621.256 0.52%1.462 16.4 申万巴黎基金
163102盛利配置 1.0891.089 0.08%1.116 1.4 申万巴黎基金
163103新动力 1.6031.601 0.10%1.703 1.9 申万巴黎基金
163201诺安平衡 1.5891.584 0.30%1.794 10.4 诺安基金
163203诺安股票 1.5941.579 0.91%1.719 3.9 诺安基金
163301巨田基础 1.1581.145 1.13%1.268 2.4 巨田基金
163302巨田资源 1.1681.158 0.90%1.653 0.8 巨田基金
163401兴业转基 1.1211.112 0.75%1.472 12.6 兴业基金
163402兴业趋势 1.8111.798 0.72%1.911 3.1 兴业基金
163501天治财富 1.3431.351-0.53%1.423 0.5 天治基金
163502天治品质 1.2421.245-0.20%1.403 0.5 天治基金
163503天治核心 1.3711.375-0.26%1.401 0.6 天治基金
163601量化核心 1.4351.432 0.19%1.515 3.5 光大保德信基
163603光大红利 1.1961.190 0.52%1.236 2.0 光大保德信基
163604光大增长 1.0461.046 0.02%1.046 4.1 光大保德信基
163701上投优势 1.7331.720 0.76%2.183 14.0 上投摩根基金
163702上投α 2.0312.009 1.06%2.071 11.5 上投摩根基金
163703上投双息 1.0831.078 0.50%1.103 71.4 上投摩根基金
163801中银中国 1.5901.580 0.64%1.640 6.8 中银国际基金
163803中银增长 1.2561.256 0.03%1.296 15.8 中银国际基金
163804中银收益 1.0111.007 0.34%1.011 24.1 中银国际基金
163901中海成长 1.5251.521 0.24%1.575 0.8 中海基金
163902中海分红 1.0491.042 0.69%1.489 5.8 中海基金
164001东方龙 1.2341.224 0.81%1.644 1.8 东方基金管理
164003东方精选 1.1811.172 0.75%1.569 3.3 东方基金管理
164101华富优选 1.4231.415 0.57%1.573 1.1 华富基金
164201天弘精选 1.0461.042 0.37%1.190 1.2 天弘基金
164501国富收益 1.2421.229 1.07%1.382 2.8 国海富兰克林
164502国富弹性 1.1551.136 1.69%1.155 26.9 国海富兰克林
164601友邦盛世 1.3501.345 0.36%1.630 4.6 友邦华泰基金
164801工银价值 1.5911.607-0.95%1.791 13.8 工银瑞信基金
164803工银精选 1.0521.053-0.09%1.052 83.5 工银瑞信基金
165301建信价值 1.2531.248 0.40%1.333 15.4 建信基金管理
165401汇丰2016 1.1171.103 1.25%1.117 25.3 汇丰晋信基金
165501信诚四季 1.0721.074-0.25%1.095 24.7 信诚基金
165801东吴嘉禾 1.2311.228 0.22%1.541 0.7 东吴基金
260109景顺增长贰号 1.0391.024 1.46%1.039 55.3 景顺长城基金
320004诺安中短债 1.0041.004 0.01%1.007 5.0 诺安基金
340006兴业全球 1.0781.065 1.21%1.078 32.9 兴业基金
519001银华优选 1.6691.671-0.13%1.889 3.6 银华基金
519003海富收益 1.2951.284 0.85%1.355 25.2 海富通基金
519005海富股票 1.5531.555-0.12%1.663 6.6 海富通基金
519007海富回报 1.0471.036 1.06%1.057 22.2 海富通基金
519008添富优势 1.7941.781 0.70%1.844 8.7 汇添富基金
519011海富精选 1.5771.566 0.70%1.927 14.3 海富通基金
519013海富优势 1.0000.999 0.10%1.000 22.2 海富通基金
519018添富均衡 1.0871.080 0.62%1.087 49.4 汇添富基金
519029华夏稳增 1.0161.012 0.39%1.176 23.5 华夏基金
519087世纪分红 1.1481.137 0.98%1.452 1.7 新世纪基金
519300大成300 1.2511.235 1.23%1.251 6.5 大成基金
519519友邦短债 1.0041.003 0.01%1.006 5.4 友邦华泰基金
519688交银精选 1.6241.621 0.16%1.724 12.3 交银施罗德基
519690交银稳健 1.1371.134 0.31%1.137 66.7 交银施罗德基
519995长信金利 1.0871.077 0.91%1.087 4.0 长信基金管理
519997长信银利 1.1311.111 1.78%1.511 0.8 长信基金管理
530003建信优选 1.0541.048 0.56%1.054 61.1 建信基金管理
540002汇丰龙腾 1.0301.020 0.95%1.030 14.4 汇丰晋信基金
590001中邮股票 1.0821.063 1.78%1.082 15.9 中邮创业基金
代 码 基金简称 万份单位年收益 份额 基金管理公司
收益(元)率(%) (亿份)
070008 嘉实货币 0.981 2.066 70 嘉实基金
080011 长盛货币 0.554 2.017 6 长盛基金
110006 易基货币 0.641 1.825 36 易方达基金
150005 银河银富 0.618 1.974 7 银河基金
160206 国泰货币 0.408 1.514 3 国泰基金
160304 华夏现金 0.634 2.238 111 华夏基金
160403 华安富利 0.470 1.734 136 华安基金
160503 博时现金 0.515 1.965 67 博时基金
160606 鹏华货币 0.458 1.680 9 鹏华基金
160905 大成货币 0.566 1.978 24 大成基金
161006 富国天时 0.578 2.102 10 富国基金
161608 融通货币 0.536 1.961 4 融通基金
161705 招商现金 0.095 1.917 47 招商基金
161805 银华货币 0.528 1.933 3 银华基金
162003 长城货币 0.699 1.761 10 长城基金
162206 荷银货币 1.409 1.964 10 泰达荷银基金
162406 华宝货币 0.488 1.774 8 华宝兴业基金
162602 景顺货币 0.494 1.862 2 景顺长城基金
162802 中信货币 0.563 2.107 9 中信基金管理
162901 泰信天天 0.519 1.823 25 泰信基金
163001 长信利息 0.579 2.101 55 长信基金管理
163104 收益宝 0.539 1.956 5 申万巴黎基金
163303 巨田货币 0.529 1.902 13 巨田基金
163602 光大货币 1.399 2.048 12 光大保德信基
163802 中银货币 0.561 1.992 15 中银国际基金
202301 南方现金增利 0.545 1.928 185 南方基金
270004 广发货币 0.431 1.736 15 广发基金
320002 诺安货币 0.559 1.902 20 诺安基金
340005 兴业货币 0.432 1.737 3 兴业基金
350004 天治货币 0.571 2.040 6 天治基金
370010 上投货币 0.548 1.737 11 上投摩根基金
410002 华富货币 0.526 1.983 3 华富基金
482002 工银货币 1.069 1.895 51 工银瑞信基金
519505 海富货币 0.388 1.795 15 海富通基金
519508 万家货币 0.473 2.004 7 万家基金
519518 添富货币 1.243 1.914 6 汇添富基金
519588 交银货币 0.560 2.035 11 交银施罗德基
530002 建信货币 0.745 2.131 26 建信基金管理
555027 东方金账簿 0.510 1.979 4 东方基金管理
560001 益民货币 0.593 2.137 8 益民基金
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